Књижење главне књиге је поступак књижења резултата платних спискова на одговарајуће ГЛ рачуне, укључујући места трошкова. Књижење резултата платних спискова у рачуноводство је једна од следећих активности изведених након успешног покретања платног списка. Обично се одвија једном у сваком периоду обрачуна зараде, као и након сваког покретања обрачуна зарада ван циклуса. ГЛ објављивање чини следеће
- Групе заједно објављују релевантне информације из резултата платног списка.
- Ствара сажете документе.
- Обавља одговарајућа књижења на одговарајућим ГЛ рачунима и местима трошкова
Како се оцењује објављивање?
Резултати зарада сваког запосленог садрже различите врсте зарада које су релевантне за рачуноводство:
- Врсте зарада, као што су стандардне зараде, бонуси и прековремени рад, представљају трошкове компаније који се књиже на одговарајући рачун трошкова .
- Врсте зарада као што су банковни трансфер, порез на запослење, допринос запосленог за социјално осигурање итд. Су обавезе послодавца према запосленом, пореској управи итд. И књиже се као кредити на одговарајуће обавезе или финансијски рачун .
- Поред тога, постоје врсте зарада као што је допринос послодавца за здравствено осигурање, што представља трошак за предузеће и истовремено плативо агенцији за социјално осигурање. Из тог разлога, такви типови плата су постављене на два рачуна - када терет као трошак , а некада приписује као плаћа .
- Постоје и друге врсте зарада, на пример обрачунска временска разграничења, итд. Ове врсте зарада се обично књиже на два рачуна, једном се терете као трошак, а једном се књиже као резервисање .
Књижење у главну књигу је поступак у 2 КОРАКА: -
КОРАК 1) Направите књижење
Трансакција: ПЦ00_М99_ЦИПЕ
Преглед:
- Овим кораком креира се вођење књижења на основу резултата обрачуна зарада, са „препознатљивим бројем“, „типом трчања ПП“ и пратећим документима књижења.
- Покретање књижења осигурава да се резултати обрачуна зарада за запосленог објављују само једном
- Обрађени резултати обрачуна зарада за запосленог су означени
- Ако је извршавање књижења успешно, добиће статус „Доцументс Цреатед“.
- Ако је покретање књижења неуспешно, добиће статус „Нетачни документи“. Релевантне поруке о грешкама појавит ће се у излазном дневнику.
Покретање књижења може се извршити у 3 начина:
- Пробна вожња без докумената (Т)
- Симулација са симулационим документима (С)
- Продуктивно трчање (П)
Тест (Т)
У пробном раду систем проверава само да ли је биланс трошкова и обавеза нула, како би требало да буде.
Симулација (С)
И у симулацијским и у продуктивним извођењима, систем проверава све ХР и РТ табеле и информације о књижењу у матичним подацима како би утврдио да ли постоје и да ли су доследни.
Продуктивно трчање (П)
Када одаберете Екецуте Рун за продуктивно покретање, систем изводи следеће кораке:
- Бира запослене и њихове резултате платног списка за оцену
- Ствара покретање књижења
- Израђује књижење докумената
Екран за унос програма
Унесите подручје зараде, критеријуме за избор, врсту креирања документа, проверу излазног дневника, унесите датум документа и одаберите варијанту књижења. Кликните на Изврши.
Излазни дневник
- Дневник показује да ли је вођење књижења било успешно за све бројеве особља.
- Добићете списак свих изабраних запослених у „ЦРВЕНО“ (означава грешке или неравнотежу) или „ЗЕЛЕНО“ (указује на то да нема грешака).
- У излазном дневнику, ако се успешно изврши књижење, приказује се „Доц. Стварање “указује на грешке. Ако је неуспешно, „Доц. Стварање “ће указати на Нетачно.
- Запишите број извршавања књижења.
- Ако одаберете дугме Преглед документа или двапут кликните на Доц. линији за креирање , можете приступити екрану прегледа документа
КОРАК 2) Уређивање књижења
Трансакција : ПЦП0Преглед:
- Овај корак пружа преглед СВИХ докумената створених током покретања књижења.
- Можете и да приступите прегледу документа из дневника Креирање књижења , избором дугмета Преглед документа или двоструким кликом на линију Креирање документа .
- Можете детаљно прегледати ове документе да бисте идентификовали разлоге због којих су се догодиле грешке због неуспешног покретања књижења (тј. Са статусом „Нетачно“).
Објављивање статуса покретања
- У почетку статус покретања књижења треба да буде Документи створени .
- Ако је статус Није креиран ниједан документ, а ви сте очекивали документе, вратите се на претходни корак Креирање књижења и покушајте поново.
- Ако постоје нетачни документи, прегледајте поруку о грешци и решите проблем.
- Једном када се грешка реши и статус је Доцумент Цреатед , изаберите дугме Релеасе Доцумент и статус ће се променити у Алл Доцумент Релеасед
- Следећи клик на дугме Објави документе, Статус ће се променити у Документ објављен
