Књижење главне књиге (Г / Л) у САП: ПЦП0 & амп; ПЦ00_М99_ЦИПЕ

Anonim

Књижење главне књиге је поступак књижења резултата платних спискова на одговарајуће ГЛ рачуне, укључујући места трошкова. Књижење резултата платних спискова у рачуноводство је једна од следећих активности изведених након успешног покретања платног списка. Обично се одвија једном у сваком периоду обрачуна зараде, као и након сваког покретања обрачуна зарада ван циклуса. ГЛ објављивање чини следеће

  • Групе заједно објављују релевантне информације из резултата платног списка.
  • Ствара сажете документе.
  • Обавља одговарајућа књижења на одговарајућим ГЛ рачунима и местима трошкова

Како се оцењује објављивање?

Резултати зарада сваког запосленог садрже различите врсте зарада које су релевантне за рачуноводство:

  • Врсте зарада, као што су стандардне зараде, бонуси и прековремени рад, представљају трошкове компаније који се књиже на одговарајући рачун трошкова .
  • Врсте зарада као што су банковни трансфер, порез на запослење, допринос запосленог за социјално осигурање итд. Су обавезе послодавца према запосленом, пореској управи итд. И књиже се као кредити на одговарајуће обавезе или финансијски рачун .
  • Поред тога, постоје врсте зарада као што је допринос послодавца за здравствено осигурање, што представља трошак за предузеће и истовремено плативо агенцији за социјално осигурање. Из тог разлога, такви типови плата су постављене на два рачуна - када терет као трошак , а некада приписује као плаћа .
  • Постоје и друге врсте зарада, на пример обрачунска временска разграничења, итд. Ове врсте зарада се обично књиже на два рачуна, једном се терете као трошак, а једном се књиже као резервисање .

Књижење у главну књигу је поступак у 2 КОРАКА: -

КОРАК 1) Направите књижење

Трансакција: ПЦ00_М99_ЦИПЕ

Преглед:

  • Овим кораком креира се вођење књижења на основу резултата обрачуна зарада, са „препознатљивим бројем“, „типом трчања ПП“ и пратећим документима књижења.
  • Покретање књижења осигурава да се резултати обрачуна зарада за запосленог објављују само једном
  • Обрађени резултати обрачуна зарада за запосленог су означени
  • Ако је извршавање књижења успешно, добиће статус „Доцументс Цреатед“.
  • Ако је покретање књижења неуспешно, добиће статус „Нетачни документи“. Релевантне поруке о грешкама појавит ће се у излазном дневнику.

Покретање књижења може се извршити у 3 начина:

  • Пробна вожња без докумената (Т)
  • Симулација са симулационим документима (С)
  • Продуктивно трчање (П)

Тест (Т)

У пробном раду систем проверава само да ли је биланс трошкова и обавеза нула, како би требало да буде.

Симулација (С)

И у симулацијским и у продуктивним извођењима, систем проверава све ХР и РТ табеле и информације о књижењу у матичним подацима како би утврдио да ли постоје и да ли су доследни.

Продуктивно трчање (П)

Када одаберете Екецуте Рун за продуктивно покретање, систем изводи следеће кораке:

  • Бира запослене и њихове резултате платног списка за оцену
  • Ствара покретање књижења
  • Израђује књижење докумената

Екран за унос програма

Унесите подручје зараде, критеријуме за избор, врсту креирања документа, проверу излазног дневника, унесите датум документа и одаберите варијанту књижења. Кликните на Изврши.

Излазни дневник

  • Дневник показује да ли је вођење књижења било успешно за све бројеве особља.
  • Добићете списак свих изабраних запослених у „ЦРВЕНО“ (означава грешке или неравнотежу) или „ЗЕЛЕНО“ (указује на то да нема грешака).
  • У излазном дневнику, ако се успешно изврши књижење, приказује се „Доц. Стварање “указује на грешке. Ако је неуспешно, „Доц. Стварање “ће указати на Нетачно.
  • Запишите број извршавања књижења.
  • Ако одаберете дугме Преглед документа или двапут кликните на Доц. линији за креирање , можете приступити екрану прегледа документа

КОРАК 2) Уређивање књижења

Трансакција : ПЦП0Преглед:

  • Овај корак пружа преглед СВИХ докумената створених током покретања књижења.
  • Можете и да приступите прегледу документа из дневника Креирање књижења , избором дугмета Преглед документа или двоструким кликом на линију Креирање документа .
  • Можете детаљно прегледати ове документе да бисте идентификовали разлоге због којих су се догодиле грешке због неуспешног покретања књижења (тј. Са статусом „Нетачно“).

Објављивање статуса покретања

  • У почетку статус покретања књижења треба да буде Документи створени .
  • Ако је статус Није креиран ниједан документ, а ви сте очекивали документе, вратите се на претходни корак Креирање књижења и покушајте поново.
  • Ако постоје нетачни документи, прегледајте поруку о грешци и решите проблем.
  • Једном када се грешка реши и статус је Доцумент Цреатед , изаберите дугме Релеасе Доцумент и статус ће се променити у Алл Доцумент Релеасед
  • Следећи клик на дугме Објави документе, Статус ће се променити у Документ објављен