Увод Процес плаћања укључује следеће кораке
- Фактуре се уносе
- Фактуре на чекању се анализирају за датум доспећа
- Рачуни који доспевају за плаћање припремљени су за преглед
- Исплате се одобравају или мењају
- Рачуни се плаћају
Стално велика количина рачуна мора бити обрађена. Рачуни који се плаћају морају се платити на време да бисте добили могуће попусте. Одељење рачуноводства жели да аутоматски изврши ову обраду рачуна. Програм аутоматског плаћања је алат који ће корисницима помоћи да управљају обавезама. САП даје корисницима могућност да аутоматски:
- Изаберите Отворене фактуре (на чекању) које ћете платити или прикупити
- Документа о плаћању која се објављују
- Штампајте медиј за плаћање или генеришите ЕДИ
Програм аутоматског плаћања развијен је како за домаће тако и за међународне платне трансакције са добављачима и купцима и обрађује и одлазне и долазне уплате. Конфигурација Програм плаћања можемо конфигурисати избором Програма плаћања (Тцоде - Ф110) Мени апликације Окружење -> Одржавање конфигурације
Подешавања програма за аутоматско плаћање подељена су у следеће категорије:
- Сви кодови предузећа
- Кодови компанија које плаћају
- Начини плаћања / држава
- Начини плаћања / шифре предузећа
- Избор банке
- Хоусе Банкс
Сви кодови предузећа: У овом одељку вршимо следеће поставке
- Однос плаћања између предузећа
- Компанија која шифрира уплате
- Готовински попусти
- Дани толеранције за плаћања
- Трансакције купаца и добављача које треба обрадити
Кодови компанија које плаћају: У овом одељку вршимо следеће поставке
- Минимални износи за долазне и одлазне исплате
- Параметри менице
- Обрасци за савет за плаћање и ЕДИ
Начин плаћања / држава: У овом одељку вршимо следећа подешавања
- Начини плаћања - чекови, банковни трансфери итд
- Подешавања за појединачне начине плаћања -
- Захтеви матичне евиденције
- Врсте докумената за књижење
- Дозвољене валуте
- Штампај програме
Начин плаћања / код компаније: У овом одељку вршимо следећа подешавања
- Минимални и максимални износ плаћања
- Да ли су дозвољена плаћања у иностранству и девизама
- Опције груписања
- Оптимизација банака
- Обрасци за средства плаћања
Избор банке:
- Поредак за рангирање
- Износи
- Рачуни
- Оптужбе
- Датуми вредности
Поредак за рангирање
Банкарски рачуни
Доступни износи
- Датуми вредности
- Расходи / трошкови
Извршење: Након конфигурације процеса плаћања, унећемо параметре за извршавање програма. У поље за наредбе САП унесите шифру трансакције Ф110
Свако покретање Програма плаћања је идентификовано са два поља
- Датум покретања
- Идентификација
На картици Параметри морамо дефинисати следеће
- Шта треба платити - Документи. Ушао до
- Који начини плаћања ће се користити - начини плаћања
- Када ће се извршити исплате - Датум књижења
- Који ће се кодови компанија узети у обзир - кодови предузећа
- Како ће бити плаћени - Редослед начина плаћања одређује приоритет начина плаћања
Сачувајте унесене параметре
Након уноса параметара, програм извршавамо притиском на дугме за предлог на алатној траци апликација
У следећем дијалошком оквиру означите „Покрени одмах“ и притисните Настави
Предлог плаћања се генерише на основу параметара.
Дневником предлога можемо прегледати могуће грешке притиском на дугме Дневник предлога
Можемо уредити предлог да блокирамо неке уплате ако желимо, притисните дугме Уреди предлог
На следећем екрану се генерише Листа понуђача који ће примати уплате
Након што уредите Предлог, а затим покрените поступак плаћања да бисте ослободили плаћања. Извршење плаћања можемо заказати враћањем на главни екран притиском на дугме Покретање плаћања
У следећем дијалошком оквиру означите „Покрени одмах“ да бисте одмах започели плаћање и притисните Настави
Статус провере уплате можемо да проверимо на картици Статус
