Обавезе према САП ФИ

Anonim

Обавезе су подмодул САП ФИ-а који се користи за управљање и евидентирање рачуноводствених података за све добављаче. Обрађује фактуре добављача, одобрења, плаћања и друге сродне активности.

Сва књижења у рачунима за плаћање ажурирају се и у главној књизи. Подмодул „Рачуни“ има мноштво извештаја и предвиђања за функције за праћење неплаћених добављача и плаћања.

Главни процеси обухваћени подмодулом су

  • Одржавање матичних података добављача
  • Руковање фактуром
  • Плаћања
  • Анализа рачуна помирења
  • Извештаји

Ево листе туторијала који ће подучавати горе наведени процес.

  1. Како створити добављача
  2. Како створити групу рачуна добављача
  3. Како приказати промене у Вендор Мастер-у
  4. Како блокирати или избрисати продавца
  5. Направите матичне податке добављача
  6. Једнократни продавац
  7. Књижење фактуре за куповину
  8. Повраћај куповине - кредитно одобрење
  9. Одлазна плаћања
  10. Рачун добављача у страној валути
  11. Како књижити порез по одбитку током књижења фактуре добављача
  12. Како књижити порез по одбитку током књижења уплата
  13. Излазне делимичне исплате резидуалном методом
  14. Одлазна делимична плаћања делимичним начином плаћања
  15. Ресетујте ставке избрисане са АП
  16. Аутоматско плаћање
  17. Како мапирати симболички рачун са главном рачуном
  18. Објављивање разлика у заокруживању