Обавезе су подмодул САП ФИ-а који се користи за управљање и евидентирање рачуноводствених података за све добављаче. Обрађује фактуре добављача, одобрења, плаћања и друге сродне активности.
Сва књижења у рачунима за плаћање ажурирају се и у главној књизи. Подмодул „Рачуни“ има мноштво извештаја и предвиђања за функције за праћење неплаћених добављача и плаћања.
Главни процеси обухваћени подмодулом су
- Одржавање матичних података добављача
- Руковање фактуром
- Плаћања
- Анализа рачуна помирења
- Извештаји
Ево листе туторијала који ће подучавати горе наведени процес.
- Како створити добављача
- Како створити групу рачуна добављача
- Како приказати промене у Вендор Мастер-у
- Како блокирати или избрисати продавца
- Направите матичне податке добављача
- Једнократни продавац
- Књижење фактуре за куповину
- Повраћај куповине - кредитно одобрење
- Одлазна плаћања
- Рачун добављача у страној валути
- Како књижити порез по одбитку током књижења фактуре добављача
- Како књижити порез по одбитку током књижења уплата
- Излазне делимичне исплате резидуалном методом
- Одлазна делимична плаћања делимичним начином плаћања
- Ресетујте ставке избрисане са АП
- Аутоматско плаћање
- Како мапирати симболички рачун са главном рачуном
- Објављивање разлика у заокруживању